炒股交易系統的重要性

你可能看過各種股票的書籍，聽各種股票影片，經歷多年的學習積累，一開啟股票軟體，你能從MACD講到Boll，從量能講到籌碼峰，從江恩理論講到纏論。一切與股票有關的，你都能說出個一二。

但在實際交易中，卻發現你學的東西不起作用，甚至自相矛盾，又或者只能事後諸葛亮

。

而炒股交易系統的作用就是幫你理清思路，去繁化簡，讓交易迴歸純粹

。

如何建立炒股交易系統

本篇文章先講炒股交易系統的建立流程

，然後

以

北京炒家“首板模式”為例子，講如何選股、選股細節、如何打板、日內交易策略等等

。

一、首要任務是確定交易模式

每個人的自身條件是不相同的，需要找到合適自己的交易模式。

交易模式有很多，比如波段、趨勢、低吸、打板等等。其中還可以進行細分，比如打板模式可以分為首板、一進二、二進三、接力板、龍頭等等。

模式的劃分並不重要

，

關鍵在於模式固定，然後圍繞模式搭建交易系統

。哪怕你拿20日均線去操作，一根均線贏天下，只要能穩定下來，也是一種模式。不能朝三暮四，早上想要低吸，下午卻要打板，這是交易系統的大忌。

人的精力是有限的，只要能吃透一個模式，足夠你在股市立足了

。

如何選擇交易模式？

選擇的模式需要貼合個人的情況。

1、看盤時間

。像波段、趨勢、低吸（中線），對時間的要求不高。看盤時間不多的可以考慮。

而所有打板模式，及其他短線模式，對時間要求比較高。就算不能時時看著，也要在你的工作電腦上能隨時切換介面瞄一眼行情。

2、風險偏好

。波段、趨勢、低吸、首板都是屬於偏保守的（不胡亂操作的情況下）。一進二以上的打板都是偏激進的

。就如做龍頭股，動不動就上下浮動幾十個點，誰能接受得了？風險偏好保守型的肯定接受不了，而風險偏好激進型的可能覺得剛剛好。

3、交易習慣

。波段、趨勢都不適合頻繁交易者。

因此，如果你沒時間看盤、風險偏好又趨保守，波段、趨勢模式是個不錯的選擇。

如果你有時間看盤、同樣風格比較保守，低吸（短線）、首板是不錯的選擇。

二、尋找交易模式內的股票

確定了交易模式，並不意味著就能在股市中收穫

。

你還必須在股市中尋找交易模式內的股票

。

就好比你的資金決定了你能買摩托車、汽車，還是遊艇。但你還需要駕駛技術才能開車。而技術的好壞，決定了你開車的安全。

怎麼尋找自己交易模式內的股票？

有些交易模式很容易找到，比如一進二打板的，昨天漲停的股票就是了。

有一些要費些勁，比如首板模式的就不好找。

有些交易模式需要比較長的時間去選股。

比如價值投資模式，一些耳熟能詳的大品牌基本都是標的，比如某空調、某白酒、某電動汽車。

但大家都認為有價值的東西，也意味著價值無處可藏。除非環境的變化導致估值的變動（如開發新市場、競爭對手崩了），否則是沒有多大的價值空間可以獲利

。

所以價值投資交易模式的，就是不斷地尋找新的、或者變化地價投標的股。你選的標的股越多，透過對比越容易發現價值。

每個交易模式的關注點肯定是有不同的。這就需要你努力去發現

。比如趨勢模式關注點在於趨勢，跟價值投資有點不同。

外人最多隻能提點，關鍵還得靠你自己的努力。

尋找標的股票的方式很多，新聞、網站、論壇、交流群、相關公司的資料、股票軟體，甚至去標的公司拜訪瞭解等等。

三、挑選優質標的股並買入

這是整個炒股交易系統最關鍵的一步

。

這就好比在一群人中，當“交易模式”確定是“找老婆”時，所有男人、非適齡女人全部被排除在外。

剩下的女人都是“交易模式”內的股票，

到了這一步，你需要更進一步地用相貌、性格、家庭等等條件去選一個做老婆。這是決定你後半生幸福的關鍵，必須要慎重。

因此，在這裡你需要制定判斷優質股票的標準

。這個標準是多維度的，就像挑老婆一樣，相貌、性格、家庭等等都是你做選擇的考慮，而對股票來說，可能就是股價、行業、概念等等。

每個交易模式在衡量優質股票的標準是不同的。

就像找老婆，希望家庭和睦的話，就注重性格；如果想要事業加成，就注重家庭條件。對於短線模式，會更注重股價、波動；對於長線來說，短期的 波動並不重要。

制定標準的過程，就是把跟交易模式相關的維度都收集起來參考

。比如打板模式，需要看板塊效應、股價、交易量、股性等等。

需要注意的是，標準不一定是客觀定義的，可以是主觀定義的、變動的

。哪怕理由是“這個股票我買過幾次都賺了”也是可以的。等你覺得，“哎呀，這個股票買了不賺了”，就可以把他剔除了。

但無論是什麼樣的標準，一切都是圍繞交易模式內的股票制定的

。

這個階段不可能一蹴而就，需要經驗積累和經過時間的考驗，需要不斷地去試錯，才能逐漸完善。

還是以價值投資模式來說。某酒是龍頭企業，並且利潤可觀；某車企是新能源汽車龍頭，利潤還過得去。你經過了解，這家酒類企業已經把能夠佔領的市場都佔領了，剩下都是由難啃的對手所佔領，也就是他很難再擴大規模了，利潤難以再大幅度增長，市場已經飽和。而新能源汽車企業，不但國內賣得不錯，還把市場擴充套件到外國去，並且取得不錯的成績。透過對比，你就知道這家車企比那家酒企更有前景、更值得投資了。

而如果是超跌反彈模式的挑選重點顯然不會是哪家公司的前景好。

四、設定止盈或止損的策略

每個交易模式的止盈、止損方式也是不同的

。

比如趨勢交易，漲不動了、盈利了、趨勢被破壞了都可以是止盈的理由。

比如價值投資，公司的經營狀況變差、估值的變動，都可以是止盈止損的決策點。

對於中長線交易模式的來說，因為交易頻率較小，可選預防策略並不需要太多。最多就是分倉，避免雞蛋放在一個籃子，被一窩端。

而對於短線交易模式來說，因為交易頻率較大，交易策略對盈虧影響比較大。因此必須引起重視，設定較為合理的交易策略。

以上就是一個炒股交易系統的建立流程，先選擇模式、尋找模式內的股票、挑選優質股票買入、設定止盈或止損的策略

。

北京炒家首板模式交易系統

北京炒家的首板模式：

第一天以漲停價買入股票（前一天必須不是漲停收盤），

第二天選擇時機止盈止損（一字板或處理前漲停不賣，其他情況哪怕要跌停了也止損）。

一、怎麼看盤

當一天收盤的時候，自問一下：

今天股市盤中發生了什麼變化？上漲和下跌的板塊主要有哪些、在什麼時間段發生，資金在板塊之間怎麼流動。

這是打板客最基礎的能力，如果你回答不出來，證明你的看盤是失敗。

北京炒家的實盤貼

上面是北京炒家實盤貼的一部分，只要交易日，收盤就發，風吹雨打一天不漏。（裡面的情緒描述不用太在意，是人就有，人家當天還是盈利的）

這一貼裡面剛好說了資金日內轉換很快。

如果你是一個有志於打板的人，一定要學會看盤。哪怕是一個新手，只要肯努力學習，就會有成績

。

至於怎麼看盤？

可以看實時漲速榜、板塊（行業、概念、風格、地區等等）、漲幅榜等。

然後分析哪些股票是有聯動（行業、概念等等）的；有哪些是單票、孤狼，沒有聯動的。

有聯動的，看一下哪個是帶頭的（分時最先上攻），哪些是前排，哪些是後排。

單票的可能是突發訊息影響、或超跌反彈，或者本身是聯動的，你沒能識別出來。

同時，還要關注這些股票的資金流入情況（分時線、分時量能、上漲時的買單力量，下跌時的拋壓）

。

還要關注資金走向，比如板塊A上午上漲，到了下午板塊B上漲，同時板塊A快速回調。證明資金從板塊A轉換到板塊B。

如果能達到上面的看盤效果，你就具備了一個打板客的基本能力

。

是不是感覺有點難？這是正常的，難道搬磚汗流浹背就不難嘛。

如果說達不到要求，沒關係的，畢竟不是誰天生就會。

每天看盤的時候，記住一些股票的名字、所屬板塊、行業、概念等等。哪怕一天記得兩三隻，日積月累就多了。

同時，在盤後看看別人的覆盤，可以跟你盤中看的互相印證。甚至別人都幫你歸類好了，省時省力。

並且也沒那麼難，因為板塊、概念的異動不是一天兩天的事。經歷過多次後怎麼也能記住。只是需要時間積累。

二、怎麼選股

選股有幾種方式。

1、預判選股

作為一個經驗豐富的首板模式的打板客，對板塊、概念、賽道等等都是有一定認知的。當某一類股票調整一段時間之後，可能會迎來上漲。可以將這類股票中的龍頭和形態較好的股票加入自選股中，如果股票數量太多，可另設一個自定義板塊。

然後就是萬事俱備只欠東風——等盤中異動，如果確定性較好，甚至可以掃板。

這種選股方式較為安全，因為對這些股票比較熟悉，可以有效地避免踩坑。但也可能出現認知錯誤，市場不認可而遲遲沒有機會。

2、實時漲速榜選股

當在漲速榜中發現了某類股票的異動，可以將同類的前排幾個股票加入到自選股中觀察。重點關注最先發起進攻的龍一，迅速判斷是否可以買入（股性、形態、邏輯靠譜性、買方積極性、拋壓等等），沒大問題的話就準備買入。

這種方式選股比較急，可能出現考慮不夠充分的情況，容易踩坑（被爆頭、炸板等等）。

3、兩市漲幅榜、板塊漲幅榜

漲速榜選股肯定會出現遺漏的，可以在漲幅榜中繼續挑選一些漲幅高、形態好、換手充分的股票加入自選股。

然後看看這些股票在所屬類別（賽道、板塊、概念等等）是什麼地位，如是龍一、還是前排、還是後排。把一些太后排的剔除掉（除非板塊大爆發，不然後排價值不高）。

這種方式選股，安全性處於前面兩種方式的中間。

三、選股的一些小技巧和經驗之談

這是一些經驗積累的技巧，主觀性較大，並不適合所有人。每個人應該儘量自己積累。

1、首板模式雖然是超級短線模式，但也是非常注重邏輯的。一些邏輯不好的股票、板塊，北京炒家都是不參與的（如地產、旅遊等）。

2、

短線交易只有兩種方式：跟隨和預判

。現在市場什麼方向好，就跟隨；未來什麼方向好，就預判。跟各種指標沒啥關係。

3、不管什麼板塊、賽道、概念，龍一（龍頭）是最好的，接著是前排（龍二、龍三）。

4、如果錯過龍頭、錯過前排，就不能急了，必須等市場對整個板塊都看好（資金流入整個板塊，都在漲），再找後排辨識度高的（辨識度就看基本面邏輯更正宗或者圖形更好看）。這種整個板塊發酵的比較少，一般後排儘量不要碰。

5、沒板塊的孤票、獨狼票，看個人喜歡，符合自己喜歡的形態、股性就能上。

6、當你打板某一個股票，多次出現虧損。可能不是你技術、能力的問題，而是玄學的問題。儘量不要進入這樣的股票，反之亦然。

7、股票是有股性的，當一個股票在過往的K線中，多次出現炸板，封不住漲停。儘量要避開。

8、券商是一個錦上添花的板塊，只有在上漲時的突破才有較大的價值。而在下跌時，進行防守的漲停板，儘量不要去參與，一般溢價少或者沒有溢價。

9、旅遊板塊，這幾年並沒有大跌，放開放鬆**措施不是支撐旅遊板塊上漲的理由。

10、形態、股性、盤感是選股的重要參考

。而不是哪些指標、條條框框。

11、不碰模式外的股票。既然是首板模式，就不要去搞龍頭股、一進二、波段。

四、怎麼買股

首板模式的買股方式一般有三種。

1、掃板

當一個股票的漲停確定性較高（形態、股性、邏輯各方面沒大問題），可以進行掃板。就是當漲停價出現在賣一到賣五之間，直接按漲停價掃上去（需要一定的資金量）。

這種方式有一個風險，就是你認可這個股票的上漲邏輯，別人不認可。當你掃板時沒人跟進，“高處不勝寒”，肯定涼颼颼地站崗。所以這種方式比較考驗個人的能力，不是高手儘量少用。

北京炒家對漲停確定性高的股票會使用這種方式買股。

2、排板

緊盯選好的股票，當股票漲停瞬間，快速下單（提前填單）。只要速度夠快，你的單子就會排在前面，收盤前成交的機率是有的。

排版對手速網速的要求較高，有可能出現未能成交的情況，這樣你就成了守板員了。漲停板上的封單都是在排板。

北京炒家大部分買入都是使用這種方式。他自稱是能跟AI比速度的首板客。他在行情見好的情況下倉位不高的，基本上都是因為排板買不到。

排板後也要保持關注、保持警惕

。當拋單持續變多、封單迅速減少的時候，你也要趕緊撤單。誰都不能保證炸板後會回封。而炸板一般吃大面的機率較大。

3、回封

當炸板之後，場外資金對拋壓盤承接有力，並且拋壓隨後變小，可以考慮重新參與掃板或排板。

有時候經過炸板，換手更加充分，回封后的溢價可能更高。

五、怎麼止盈止損

除非一字板漲停或跌停，或者還沒來得及處理就漲停的股票，一般都第二天止盈止損。

對於浮盈的，上衝無力、或者撐不住要下跌的，止盈。

對於浮虧的，儘量等待反彈時減少虧損（如果衝勁夠出現浮盈，按浮盈方式處理）。

如果反彈無力，哪怕要跌停也止損。

PS：巨輪連板的哪一波，北京炒家抓到了首板，第二天虧損離場（因為那天剛好忘了打碼，10幾分鐘後才發覺，第二天被針對了）。雖然錯過了連板，但是操作本身並沒有錯。

六、日內交易策略

北京炒家的封板率（即收盤時封住漲停的機率）在80%左右，盈利率在50%左右（即賺錢和虧錢的股票各半。那北京炒家憑什麼賺錢？就是靠日內交易策略。100個交易日，盈利的交易日佔比60%以上。

主要是兩個策略。

1、防守式加倉：當整體行情不好、或者出現回撤的時候，又想進攻，可以採取防守式加倉。先按正常的方式買進一個股票，然後等大盤迴暖、或者持倉的股票對應的板塊繼續發酵，這種情況下第一個股票不容易炸板，就可以進行第二個股票的操作。如果大盤沒有好轉、或者板塊沒有持續性，由於害怕第一個股票出現炸板，就不加倉了。

2、優先保住盈利：開盤時漲幅A股票3%、B股票-3%，如果A上漲到5%，北京炒家會先止盈，然後看股票B，確保在跌到-5%之前止損，如果反彈的話就更好了，這樣就確保了當天是盈利的。所以會出現股票A漲停了，卻被北京炒家在5%賣了的情況（誰都不能保證股票A能漲停，但北京炒家的方法能確定當天盈利）。

七、分倉是控制回撤的最好辦法

當你滿倉一個票的時候，如果出現炸板，第二天止損可能會虧10%。如果第二天買的股票繼續炸板，可能又是10%的虧損。兩天虧損20%以上，你能承受得了嗎？

如果分倉兩個股票（即一個票半倉），一個不賺不虧，一個炸板虧10%，相當於滿倉虧損5%，是不是會好很多。

當分倉4、8個股票的時候，能更好地控制回撤。

北京炒家曾經幾十個月，月度回撤不到3%（如果不是跑去搞模式外的抄底，目前記錄還在延續）。

分倉會影響進攻，但在股市存活是第一要務，第二才是盈利。

建議至少分倉2個股票以上。

八、設定底線，利用安全墊進行攻守轉換

把100萬設定為底線。

當資金在底線範圍內，做防守操作。

進行小倉位操作，做確定性較高的操作，不買後排的、邏輯不明的、難以確定的股票。

當有盈利時，擴大倉位。如果有102萬，除了原先的小倉位，可以加倉20萬（跌停剛好2萬）。

成功了就遠離底線，可以採取激進策略；失敗了，繼續防守。

當資金來到130萬，可以更改底線為120萬。

數值只是為了舉例而已，因人而異。

九、心態很重要

只要股票市場不關閉，就永遠有機會，所以不要急。新手不要太激進，拿少量資金進行試錯。

炒股交易系統不是獨孤九劍，不能讓你當獨孤求敗。有些大佬在不順利的時候，資產橫盤幾個月，半年，一年的都有，當碰上這種情況，保持好心態，慢慢調整。

炒股交易系統也不是一成不變的，要跟隨市場而變動。

本篇為北京炒家8萬到5000萬的終結篇，另外兩個姐妹篇可以參考一下

：

講述北京炒家如何從8萬到5000萬，滿滿的乾貨，炒股人的巔峰

講述北京炒家（8萬到5000萬）的炒股理念，拒絕當長期虧損的韭菜