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廣發基金新混基亮相 明星基金經理李巍1只產品任職回報率達565.8%

廣發基金新混基亮相 明星基金經理李巍1只產品任職回報率達565.8%

進入2022年,A股整體表現較弱。在全市場5,000多隻主動偏股型基金中,有541只基金取得了正收益。值得關注的是,重倉地產、金融等價值藍籌板塊的基金,在近期的市場裡“突出重圍”。而近期私募發行市場可謂冰火兩重天,一邊是績優百億級私募強勢吸金,一邊則是私募發行市場整體降溫。其中,新年首隻爆款私募產品已賣逾45億元。

1

12

日,多隻混合型基金登上新基市場的“舞臺”,其中包括廣發基金管理有限公司(以下簡稱“廣發基金”)、信達澳銀基金管理有限公司(以下簡稱“信達澳銀基金”)、鵬揚基金管理有限公司(以下簡稱“鵬揚基金”)旗下新品。

一、基金行業動態

1

、新年超500只基金斬獲正收益,上年績優基金業績出現分化

進入

2022

年,

A

股整體表現較弱。資料顯示,截至

1

10

日,在全市場

5,000

多隻主動偏股型基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型,不同份額分別計算)中,有

541

只基金取得了正收益。值得一提的是,有這樣一類基金的業績,在近期的市場裡突出重圍。梳理發現,開年收益靠前的基金多重倉地產、金融等價值藍籌板塊。

進入

2022

年,市場風格急速轉變,上一年度的績優基金近期業績出現了變化。資料顯示,在規模超

50

億元的基金中,交銀趨勢優先

A

、廣發多因子、前海開源公用事業、前海開源新經濟

A

、華夏行業景氣在近一年公募基金業績榜單中排名靠前,為持有人創造了不俗的回報。有意思的是,新年伊始上述多隻績優基金業績“被錘”,回撤程度出現了分化。比如,唐曉斌和楊冬管理的廣發多因子近一週最大回撤

2。82%

,回撤控制表現不俗。另一邊,崔宸龍管理的產品回撤較大,前海開源公用事業開年以來回撤

9。8%

2

、去年FOF新成立規模超千億元,開年首月多隻產品即將發行

2017

年,首批公募

FOF

推出。

2021

年,公募

FOF

迎來跨越式發展。統計顯示,

2021

年新成立的

FOF

共有

90

只,新成立規模合計

1,067。97

億元,成立數量和發行規模均創歷史新高。在此之前的

2019

年和

2020

年,新成立的

FOF

分別有

59

只和

60

只,新成立規模合計

259。86

億元和

309。94

億元。

進入

2022

年,基金公司對

FOF

領域大舉佈局的趨勢仍在持續。

1

月,有

7

FOF

開始或即將發行,其中不乏富國基金、景順長城基金等大公司。申萬宏源表示,與主動權益基金相比,

FOF

產品的優勢在於靈活的動態資產配置,尤其在股票市場表現不佳的情況下,更能體現

FOF

產品在資產配置上的優勢。以

2021

年為例,

94%

FOF

產品實現了正收益,而實現正收益的主動權益基金僅

68%

3

、私募發行市場“有人歡喜有人愁”,績優百億級私募吸金髮行市場整體降溫

近期私募發行市場可謂冰火兩重天,一邊是績優百億級私募強勢吸金,一邊則是私募發行市場整體降溫。據悉,

1

10

日,由百億級私募寧泉資產擔當投顧、鎖定期為兩年的信託計劃,在興業銀行渠道獨家發售,起投金額為

50

萬元,預估銷售截止時間為

1

21

日。該信託計劃募集完成後將定向投資於寧泉資產旗下私募基金。截至

2022

1

11

日,該信託計劃的客戶預約額度已超過

30

億元。

在績優百億級私募募資迎來“開門紅”的同時,私募發行市場整體冷清。資料顯示,

2022

1

1

日至

9

日,共有

457

只私募證券基金完成備案,與

2021

12

月同期的

968

只相比,備案基金數量幾乎“腰斬”。而從年度策略和路演資料來看,多家頭部私募對

2022

年的投資機會較為樂觀。

4

、近八成股票多頭私募虧錢,百億級私募2021年全年“業績坑”待填

截至

1

11

日,監測的

11,034

只股票多頭私募產品(僅統計

1

7

日之後有最新淨值公佈的產品,下同)中,有多達

8,802

只產品今年以來出現虧損,佔比達

79。77%

。相關私募產品的平均淨值虧損幅度達到

2。95%

。其中,接近

100

只產品今年以來浮虧超

10%

在百億級私募方面,業績監測資料顯示,

2021

年國內百億級股票私募整體業績顯著分化。百億級股票私募全年平均收益率達

7。41%

,有多家機構

2021

年業績下降明顯。其中,東方港灣、漢和漢華資本、少數派投資、同犇投資、趣時資產、景林資產、正心谷、映雪投資等多家機構,全年業績虧損幅度均超

5%

,部分機構業績更回撤了

10%

以上。

5

、公私募基金髮行冷熱不均,爆款私募產品已賣逾45億元

新年伊始,公募和私募基金髮行呈現冷熱不均態勢。一方面,幾十只公募基金髮行整體遇冷;另一方面,私募基金整體備案熱情激增,現已誕生新年首個爆款產品。

源樂晟在今年釋出的首隻私募產品募集上限為

60

億元,在

1

10

日募集首日就獲得眾多資金青睞,初期申購份額很快便賣完了。由於剩餘份額尚未釋放,

1

11

日並未募集到更多資金。截至

2022

1

11

日,該產品最新募資規模已超

45

億元。從相關渠道處獲悉,由於目前剩餘份額還未釋放,因此預計該基金超額募集將是大機率事件。

二、基金公司動態

1

、聚焦具備比較優勢行業,南方比較優勢混合基金1月13日“上架”

據悉,南方比較優勢混合型證券投資基金(下稱“南方比較優勢混合基金”)於

1

13

日起公開發售,募集規模上限為

80

億元。該基金由盧玉珊擔任基金經理。盧玉珊是清華大學會計學碩士畢業,

2008

7

月加入南方基金,歷任研究部研究員、高階研究員,負責紡織服裝、商貿零售的行業研究工作,現任南方價值臻選混合基金等產品的基金經理。

南方比較優勢混合基金股票(含存託憑證)投資佔基金資產的比例範圍為

60%-95%

(其中港股通股票投資比例不得超過股票資產的

50%

),其中投資於比較優勢主題證券不低於非現金基金資產的

80%

。該基金表示,重點投資於中國在全球市場上具備比較優勢的行業,比較優勢的主要來源包括傳統工藝優勢(酒、中藥、釀造調味品等)、技術優勢(如通訊、工程機械、特高壓等)、產業鏈優勢(光伏、鋰電池、家電等)、成本優勢(

CMO

、軟體等)、市場優勢(移動網際網路、電商、遊戲)等領域。

2

、南方MSCI中國A50互聯互通ETF聯接基金成立,首募規模7億元 

1

11

日,南方

MSCI

中國

A50

互聯互通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(下稱“南方

MSCI

中國

A50

互聯互通

ETF

聯接基金”)釋出公告稱,該基金於

1

10

日成立,首募規模

7

億元,獲

31,764

戶有效認購。

南方

MSCI

中國

A50

互聯互通

ETF

聯接基金為完全被動式指數基金,主要投資於目標

ETF

,但不參與目標

ETF

的管理。在正常市場情況下,該基金力爭淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過

0。35%

,年跟蹤誤差不超過

4%

。具體看,該基金投資於目標

ETF

的比例不低於基金資產淨值的

90%

。在該基金髮行期間,南方基金基於對

MSCI

中國

A50

互聯互通指數長期價值的高度認可,以及對中國資本市場長期健康穩定發展的堅定信心,曾以

2

億元的自有資金認購該基金。

3

、中歐成長領航一年持有基金結募,基金經理王培長期超額收益顯著

1

11

日,從中歐基金獲悉,近日由中歐基金聯合中信銀行、中信證券推出的中歐成長領航一年持有基金順利結募。據悉,中歐成長領航一年持有基金的擬任基金經理王培是中歐基金權益投決會副主席、投資總監,擁有超過

14

年從業經驗、超

9

年基金管理經驗。公開資料顯示,王培擅長以行業比較為出發點,自下而上從業務爆發性、行業空間和商業模式三維度精選高質量成長股,長期超額收益顯著,投資者盈利體驗頗佳。

以王培在中歐基金管理時間最長的中歐行業成長為例,該基金成立以來回報

260。28%

,近

3

年回報達到

147。41%

,同期業績比較基準分別為

34。92%

32。99%

,機構持有人佔比自

2017

年開始,比例始終保持在

60%

以上。

4

、工銀瑞信近三年“翻倍基”達43只,主動權益類基金近三年收益位居前十

資料顯示,

2021

年工銀瑞信旗下

25

只主動型基金年度回報超

15%

,有

2

只淨值漲幅達

50%

以上,公司主動權益類基金整體平均收益率

13。68%

,位列權益類大中型公司第二名。同時,截至

2021

年末,工銀瑞信主動權益類基金近三年收益率高達

207。15%

,居權益類大中型公司第一,全市場基金公司前十。工銀瑞信旗下“固收

+

”基金(不含

2021

年成立的新基金)成立以來全部實現正收益,平均年化收益率達

6。18%

19

只年化回報逾

6%

,公司固定收益類基金近十年收益率為

105。66%

,穩居固定收益類大型公司前三。

此外,資料還顯示,工銀瑞信近三年“翻倍基”達

43

只,其中

41

只為主動權益基金。工銀生態環境、工銀中小盤成長、工銀新能源汽車

A

、工銀戰略轉型主題

A

、工銀新金融

A

近三年收益率超

300%

5

、融通先進製造混合基金1月13日發售,由王迪擔任基金經理

融通先進製造混合型證券投資基金(下稱“融通先進製造混合基金”)將於

1

13

日起公開發售。該基金股票資產(含存託憑證)佔基金資產的比例為

60%-95%

(其中投資於港股通標的股票的比例佔基金股票資產的

0-50%

),投資於先進製造主題相關證券資產佔非現金基金資產的比例不低於

80%

。該基金界定的“先進製造”主題,是指在國內製造業的優勢領域中,具有先進技術、產品創新能力、高技術附加值,具備核心競爭力,能持續為社會創造巨大價值的優秀企業,以及為上述企業提供相關服務和產品的企業。

融通先進製造混合基金由王迪擔任基金經理。王迪是計量金融學碩士畢業,具有

10

年證券、基金行業從業經歷,

2011

4

月至

2014

10

月就職於信達澳銀基金任行業研究員,

2014

11

月加入融通基金,曾任研究部行業研究員,現任融通新能源汽車主題精選靈活配置混合型證券投資基金等產品的基金經理。

三、新基金髮行

1

、廣發基金新混基亮相,明星基金經理李巍1只產品任職回報率達565.8%

1

12

日,廣發基金推出了一隻混合型基金,為廣發睿升混合型證券投資基金(以下簡稱“廣發睿升混合

A

”),基金經理為李巍。

公開資訊顯示,廣發睿升混合

A

以“力圖把握中國經濟發展和結構轉型環境下的投資機會,透過前瞻性的研究佈局,在控制風險並保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值”為投資目標,投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票

包括創業板、科創板及其他依法發行、上市的股票、存託憑證

、港股通標的股票、債券

包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券

含分離交易可轉債

、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券

包括超短期融資券

、資產支援證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

李巍,曾任廣發基金權益投資一部研究員、副總經理、總經理,策略投資部副總經理,廣發核心精選混合型證券投資基金等基金經理;現任廣發基金策略投資部總經理,兼任資產管理計劃投資經理,廣發製造業精選混合型證券投資基金、廣發新興產業精選靈活配置混合型證券投資基金等基金經理。

2021

12

16

日,李巍開始任職廣發睿升混合

A

的基金經理。截至

2022

1

12

日,李巍共任職

7

只混合型基金的基金經理。其中,李巍任職廣發製造業精選混合

A

至今已

10

年又

117

天,任職回報率為

565。8%

。截至

2022

1

11

日,該基金近

1

年、近

2

年、近

3

年的階段漲幅為

19。02%

113。06%

280。67%

,分別遠超同期同類平均漲幅

-2。3%

53。01%

123。28%

2

、信達澳銀基金新混基開售,馮明遠“一拖十”1只基金任職回報率告負

1

12

日,信達澳銀基金髮售了一隻混合型基金,為信達澳銀智遠三年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“信達澳銀智遠三年持有混合

A

”),基金經理為馮明遠。

公開資訊顯示,信達澳銀智遠三年持有混合

A

以“在控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報”為投資目標,投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票

包括創業板及其他經中國證監會核准或註冊上市的股票

、存託憑證、港股通標的股票、債券

包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支援機構債、中期票據、可轉換債券

含可分離交易可轉債的純債部分

、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等

、資產支援證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

馮明遠,

2014

1

月加入信達澳銀基金,任研究諮詢部研究員;現任信達澳銀新能源產業股票基金、信達澳銀精華靈活配置混合基金、信達澳銀先進智造股票基金等基金經理。

2021

12

9

日,馮明遠起任信達澳銀智遠三年持有混合

A

的基金經理。截至

2022

1

12

日,馮明遠共任職

8

只混合型基金和

2

只股票型基金。其中,馮明遠任職信達澳銀領先智選混合至今已

196

天,該基金任職回報率為

-3。43%

3

、鵬揚基金髮行新混基,鄧彬彬在手1只同類產品年內業績跌幅超兩位數

1

12

日,鵬揚基金髮行了一隻混合型基金,為鵬揚產業趨勢一年持有期混合型證券投資基金(以下簡稱“鵬揚產業趨勢一年持有混合

A

”),基金經理為鄧彬彬。

公開資訊顯示,鵬揚產業趨勢一年持有混合

A

以“在控制風險的前提下,精選優質上市公司進行投資,力爭實現基金資產的長期穩健增值”為投資目標,投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票

包括主機板、創業板及其他中國證監會核准或註冊上市的股票、存託憑證

、港股通標的股票、債券

包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支援債券、可轉債、可交換債、可分離交易可轉債及其他經中國證監會允許投資的債券

、股指期貨、國債期貨、股票期權、貨幣市場工具、銀行存款

包括協議存款、定期存款及其他銀行存款

、同業存單、資產支援證券、債券回購、信用衍生品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

鄧彬彬,

2016

4

月加入國投瑞銀基金專戶投資部任投資經理,

2017

7

月轉入基金投資部;現任鵬揚核心價值靈活配置混合型證券投資基金、鵬揚景泰成長混合型發起式證券投資基金、鵬揚核心價值靈活配置混合型證券投資基金等基金經理。此前,鄧彬彬曾任職於華夏基金、百毅資本管理有限公司。

2021

12

27

日,鄧彬彬開始任職鵬揚產業趨勢一年持有混合

A

的基金經理。截至

2022

1

12

日,鄧彬彬共任職

4

只混合型基金的基金經理。其中,截至

2022

1

11

日,鵬揚先進製造混合

A

今年來的階段漲幅為

-10。74%

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