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南方國證交通運輸行業ETF基金將於12月1日上市交易

11月28日,南方基金管理股份有限公司釋出公告稱,南方國證交通運輸行業交易型開放式指數證券投資基金(南方國證交通運輸行業ETF,場內簡稱:交運 ETF,基金程式碼:159662)將於12月1日起在深圳證券交易所上市交易。

公告顯示,基金份額淨值為0。9996元(截止2022年11月24日),本次上市交易份額未717,613,946。00份,在深圳證券交易所於2022年12月1日上市。

該基金於2022年11月14日至2022年11月18日公開募集,募集有效認購總戶數為7012戶。按照每份基金份額髮售面值1。00元人民幣計算,募集期募集金額及利息結轉的基金份額共計717,613,946。00份。

該基金管理人為南方基金管理股份有限公司,基金託管人為中國建設銀行股份有限公司。基金合同生效日為2022年11月23日,基金規模為7。17億元。

該基金申購贖回代理券商包括:興業證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券華南股份有限公司、方正證券股份有限公司(排名不分先後)。

該基金經理為崔蕾,女,康奈爾大學金融工程碩士,金融風險管理師(FRM),特許金融分析師(CFA),具有基金從業資格。自2022年11月23日起擔任該基金經理,任期收益0。08%。目前共管理24只基金,基金資產總規模為208。59億元。

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