關於交易秘密的簡單幾句話概括
未來的市場是不確定和不可預測的。
市場要麼趨勢，要麼震盪，選擇其一作為自己的交易理念，然後制定一套交易系統長期一致性的執行。當然趨勢跟蹤策略長期來看更容易穩定獲利，但也相對更難，因為市場大多數情況是震盪行情。
只操作屬於自己的行情，弱水三千，只取一瓢。不能說趨勢來了，用趨勢交易系統，震盪來了用迴歸系統。為什麼？請參考第1點。
能夠穩定獲利的職業交易員大多洞察了交易的真相，都知道交易是反人性的，也就是說職業交易員基本都掌握人性在交易中的作用。
知道了人性的弱點，並且在交易中逆反它們，就是職業交易人能穩定獲利的原因。
大多數交易員的人性弱點有以下這些：
1.厭惡損失。
逃避損失不想止損，發生虧損後不是第一時間止損，而是選擇死扛。或者越虧越買，希望攤低成本，渴望一波回撥解套，很多時候可以成功解套，但是可能一波行情就可以把你帶走。
2.沉默成本。
對於以前花費的時間精力，還有金錢很重視，比如很多人不想改變自己的交易系統，就是因為自己在這一套錯誤的交易系統上面投入太多的時間，不想輕易放棄，不想做出改變。
3.近期偏好。
很多交易者會根據近期交易的結果來對自己的交易系統進行更改。比如自己的交易系統最近經常出現虧損，他們就會覺得是自己的系統哪裡出了問題，市場變了或者說方法失效了，就會對系統進行更改。
比如海龜交易法則，很多人都知道也很多人用，但只要出現連續虧損，他們就會覺得海龜交易法則太多人知道了，所以早就失效了。可實際上真正懂得海歸交易法則，真正堅持使用海龜交易法則的人鳳毛麟角。
一虧損就開始改變，這其中很大部分是因為人們的近期偏好，最近誰賺錢了誰就厲害，誰就是大神，以前幾年收益都穩定獲利，近期虧損的高手就是不行了，這就是外行的思維模式，明星常有，而壽星不常有。
4.結果偏好。
人們都喜歡結果，而不是背後的邏輯。
他們認為盈利的交易就是正確的，而虧損的交易就是錯誤的，完全不在乎背後的交易邏輯。事實上，職業交易員更在乎的是背後的交易邏輯，如果交易邏輯是錯的，那麼盈利的交易也是錯的，交易邏輯是對的，那麼單次交易的虧損也是對的。
比如虧損死扛，很多人扛了一次兩次都給扛回來的，所以他們覺得虧損只要死扛下去都會轉虧為贏。但是不管他扛回了多少次，只要有一次他扛不回來就是
爆倉
。
還有很多人做短線，短期內就起了很大的盈利，他們就覺得對於散戶而言短線比較適合，所以也就慢慢的陷入了頻繁交易，渴望短期預測市場的困境。
5.錨定效應。
心理學名詞，指的是人們對某人某事作出判斷時，易受第一印象或第一資訊支配，就像沉入海底的錨一樣，把人們的思想固定在某處。
比如很多人在盈利出現回撤的時候不捨得出場，最終變成止損出局。因為現在心裡把之前的盈利點作為一個錨點來對比，當初盈利那麼多都沒有出場，現在只盈利這麼一點，更不可能出場，所以就堅持持有，最終變成虧損離場。
其實解決這個盈利回撤的問題也很簡單，就是當盈利達到一定的標準就承擔一定的回撤離場就可以，因為你要讓利潤奔跑，你就要擁抱趨勢，就不可能賣在最高點，你就必須要去承擔一定的利潤回吐。
6.處置效應。
因為很多人厭惡不確定性，有點盈利就想落袋為安，生怕到手的利潤就飛走了，所以總是早早的兌現利潤，落袋為安，但是一旦發生虧損卻不捨得止損，看著損失一步步放大。
7.潮流效應和羊群效應。
人們會因為其他很多人相信某件事，就隨著大眾去相信這件事。他們不會自己去驗證這件事情的真假，只是因為大家都在說，所以他們就相信了。
比如說大多數人都相信海龜交易法則早就失效了，為什麼？因為大家都在說。他們自己有實踐過嗎？沒有。
所以說在交易中，一個人的領悟力，一個人的洞察力是很重要的，交易需要一個安靜的環境，不要受到別人的干擾，交易自己的計劃即可。
8.小數法則。
人們更喜歡關注小樣本，小個體。
比如有些人在研究的一個指標，近兩個月的走勢，發現這個指標準確率可以達到100%，所以就義無反顧的使用這個指標。
還有的人看了一個人喊單，一個交易高手連續對了5次，就認為這個人一定是高手。但他們不知道的是，這往往只是運氣而已。
和小數法則相對應的是大數法則，大數法則反映了這個世界的一個基本規律，在一個包含眾多個體的大群體中，由於偶然性而產生的個體差異，著眼在一個個的個體上看，是雜亂無章難以預測的，但是由於大數法則的作用，整體卻能呈現出某種穩定性。
所以職業交易員更關注的是大數法則，而不是小數法則。他們更關注的是長期的整體收益，而不是短期的收益。
交易想要穩定獲利需要一定的大格局和從大局全面思考的能力，任何一個交易邏輯，任何一個交易依據都要有充分的樣本去論證才可以，個人認為至少要有10年的歷史資料支撐，而不能僅僅是幾個月的走勢就能判斷這個方法能不能用。
其實能穩定獲利的交易高手並沒有什麼神奇的秘密，他們只是洞察了這一些人性的弱點，並且在交易中主動去逆反這些弱點，他們做到了大多數人沒辦法做到的事情，所以這1%的人收割了99%的人的財富。